Acheter un commerce


Modèle de tableau

Modèle de plan de trésorerie pour une reprise d’entreprise

 

mois 1

mois 2

mois 3

Solde au début du mois

 

 

 

 

Encaissements

 

 

 

 

1)      Exploitation (CA réalisé)

 

 

 

 

Ø  Règlement des clients au comptant

 

 

 

 

Ø  Règlement des clients à 30 jours

 

 

 

 

2)      Hors exploitation

 

 

 

 

Ø  Apports en capital

 

 

 

 

Ø  Apports en compte courant d’associé

 

 

 

 

Ø  Encaissement prime/subvention

 

 

 

 

Total des encaissements

 

 

 

 

Décaissements

 

 

 

 

1)      Exploitation (achats effectués)

 

 

 

 

Ø  Paiement des fournisseurs au comptant

 

 

 

 

Ø  Paiement des fournisseurs à 30 jours

 

 

 

 

Ø  Impôts et taxes

 

 

 

 

Ø  Salaires (et/ou prélèvement personnel)

 

 

 

 

Ø  Etc.

 

 

 

 

2)      Hors exploitation

 

 

 

 

Ø  Achat d’immobilisations

 

 

 

 

Ø  Paiement des dividendes

 

 

 

 

Total de décaissement

 

 

 

 

Solde du mois

 

 

 

 

Solde de trésorerie cumulé

 

 

 

 

L'établissement du plan de trésorerie peut être l'occasion de mettre en évidence la nécessité pour le repreneur d'avoir à négocier (ou renégocier s'il s'agit de la reprise d'une société et que celle-ci bénéficiait déjà d'autorisations de crédit) des lignes de crédit bancaire à court terme.

Contacter PIC Inter

Les champs marqués (*) sont obligatoires